有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45特定期間 2020年10月15日現在 | 第46特定期間 2021年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,357,944,703 | 7,390,022,001 |
| 金銭信託 | 2,104,035 | 1,254,603 |
| コール・ローン | 144,606,517 | 68,004,588 |
| 国債証券 | 11,037,617,662 | 8,356,455,040 |
| 特殊債券 | 21,261,466,216 | 19,796,585,850 |
| 社債券 | 30,798,019,649 | 31,559,668,882 |
| 派生商品評価勘定 | 929,144 | 4,186,816 |
| 未収入金 | 3,525,863,364 | 2,188,592,722 |
| 未収利息 | 344,790,860 | 330,598,151 |
| 前払費用 | 12,502,660 | 16,359,330 |
| その他未収収益 | 49,452,644 | 96,077,881 |
| 流動資産合計 | 73,535,297,454 | 69,807,805,864 |
| 資産合計 | 73,535,297,454 | 69,807,805,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 売付債券 | 3,429,362,379 | 2,078,678,042 |
| 未払金 | 7,825,175,144 | 7,029,738,967 |
| 未払収益分配金 | 346,603,185 | 292,487,884 |
| 未払解約金 | 32,439,816 | 66,943,954 |
| 未払受託者報酬 | 17,373,662 | 16,332,159 |
| 未払委託者報酬 | 243,231,606 | 228,650,509 |
| その他未払費用 | 758,758 | 715,734 |
| 流動負債合計 | 11,894,944,550 | 9,713,547,249 |
| 負債合計 | 11,894,944,550 | 9,713,547,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,650,796,345 | 83,567,967,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,010,443,441 | △23,473,708,390 |
| (分配準備積立金) | 7,496,930,423 | 7,444,623,272 |
| 元本等合計 | 61,640,352,904 | 60,094,258,615 |
| 純資産合計 | 61,640,352,904 | 60,094,258,615 |
| 負債純資産合計 | 73,535,297,454 | 69,807,805,864 |
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