有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37特定期間 (2016年10月17日現在) | 第38特定期間 (2017年4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,075,898,511 | 5,469,261,357 |
| 金銭信託 | 1,183,908 | 3,376,583 |
| コール・ローン | 237,651,749 | 265,798,216 |
| 国債証券 | 20,081,677,625 | 21,045,803,168 |
| 地方債証券 | 680,235,597 | 678,045,701 |
| 特殊債券 | 26,618,665,205 | 25,721,394,247 |
| 社債券 | 40,504,223,311 | 39,165,827,031 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,252,872 |
| 未収入金 | 3,885,194,462 | 5,636,659,186 |
| 未収利息 | 717,704,955 | 652,307,036 |
| 前払費用 | 22,481,019 | 12,916,346 |
| その他未収収益 | 56,249,757 | 110,296,050 |
| 流動資産合計 | 98,881,166,099 | 98,765,937,793 |
| 資産合計 | 98,881,166,099 | 98,765,937,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 売付債券 | 3,328,433,535 | 4,214,381,490 |
| 派生商品評価勘定 | 4,797,000 | - |
| 未払金 | 7,627,957,608 | 8,476,516,936 |
| 未払収益分配金 | 568,714,373 | 543,073,002 |
| 未払解約金 | 49,447,774 | 40,970,973 |
| 未払受託者報酬 | 24,225,358 | 24,047,319 |
| 未払委託者報酬 | 339,155,282 | 336,662,766 |
| その他未払費用 | 1,033,258 | 1,024,653 |
| 流動負債合計 | 11,943,764,188 | 13,636,677,139 |
| 負債合計 | 11,943,764,188 | 13,636,677,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,380,971,833 | 120,682,889,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,443,569,922 | △35,553,628,811 |
| 純資産合計 | 86,937,401,911 | 85,129,260,654 |
| 負債純資産合計 | 98,881,166,099 | 98,765,937,793 |
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