有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/04/16-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第52特定期間 2024年4月15日現在 | 第53特定期間 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,787,787,273 | 1,348,418,806 |
| 金銭信託 | 4,545,181 | 3,056,599 |
| コール・ローン | 281,920,623 | 144,947,685 |
| 国債証券 | 12,464,679,559 | 17,177,402,742 |
| 特殊債券 | 22,255,119,736 | 15,854,308,184 |
| 社債券 | 27,121,918,234 | 24,653,291,090 |
| 未収入金 | 12,277,058,209 | - |
| 未収利息 | 397,375,723 | 402,065,090 |
| 前払費用 | 7,313,529 | 26,799,597 |
| その他未収収益 | 84,186,746 | 44,094,968 |
| 流動資産合計 | 81,681,904,813 | 59,654,384,761 |
| 資産合計 | 81,681,904,813 | 59,654,384,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 売付債券 | 4,038,726,519 | - |
| 派生商品評価勘定 | 2,015,600 | 2,431,692 |
| 未払金 | 17,694,197,799 | - |
| 未払収益分配金 | 348,600,389 | 343,909,023 |
| 未払解約金 | 36,388,766 | 26,150,665 |
| 未払受託者報酬 | 16,027,856 | 16,149,875 |
| 未払委託者報酬 | 224,390,306 | 226,098,522 |
| その他未払費用 | 703,970 | 709,023 |
| 流動負債合計 | 22,361,051,205 | 615,448,800 |
| 負債合計 | 22,361,051,205 | 615,448,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,720,077,949 | 68,781,804,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,399,224,341 | △9,742,868,697 |
| (分配準備積立金) | 8,144,374,556 | 9,225,139,363 |
| 元本等合計 | 59,320,853,608 | 59,038,935,961 |
| 純資産合計 | 59,320,853,608 | 59,038,935,961 |
| 負債純資産合計 | 81,681,904,813 | 59,654,384,761 |
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