有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第35特定期間 (平成27年10月15日現在) | 第36特定期間 (平成28年4月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 11,496,933,844 | 7,322,422,482 | |
| 金銭信託 | - | 58,501,197 | |
| コール・ローン | 292,151,393 | - | |
| 国債証券 | 23,370,627,556 | 19,319,148,484 | |
| 地方債証券 | 717,073,756 | 700,071,811 | |
| 特殊債券 | 35,652,584,107 | 29,963,827,650 | |
| 社債券 | 49,742,119,751 | 44,158,269,317 | |
| 派生商品評価勘定 | 8,641,000 | - | |
| 未収入金 | 6,226,570,266 | 3,885,551,577 | |
| 未収利息 | 908,720,118 | 780,086,530 | |
| 前払費用 | 5,915,796 | 7,893,470 | |
| その他未収収益 | 67,888,008 | 133,161,110 | |
| 流動資産合計 | 128,489,225,595 | 106,328,933,628 | |
| 資産合計 | 128,489,225,595 | 106,328,933,628 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 売付債券 | 5,296,356,751 | 3,497,620,111 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 10,406,400 | |
| 未払金 | 15,777,972,666 | 8,539,986,970 | |
| 未払収益分配金 | 682,856,157 | 652,886,309 | |
| 未払解約金 | 111,989,985 | 60,011,912 | |
| 未払受託者報酬 | 29,994,126 | 26,115,202 | |
| 未払委託者報酬 | 419,917,682 | 365,612,979 | |
| その他未払費用 | 1,262,157 | 1,106,321 | |
| 流動負債合計 | 22,320,349,524 | 13,153,746,204 | |
| 負債合計 | 22,320,349,524 | 13,153,746,204 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 136,571,231,486 | 130,577,261,850 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,402,355,415 | △37,402,074,426 | |
| 純資産合計 | 106,168,876,071 | 93,175,187,424 | |
| 負債純資産合計 | 128,489,225,595 | 106,328,933,628 | |
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