有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第34特定期間 (平成27年4月15日現在) | 第35特定期間 (平成27年10月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 10,818,479,258 | 11,496,933,844 | |
| コール・ローン | 301,043,054 | 292,151,393 | |
| 国債証券 | 25,175,789,483 | 23,370,627,556 | |
| 地方債証券 | 772,690,599 | 717,073,756 | |
| 特殊債券 | 33,535,429,596 | 35,652,584,107 | |
| 社債券 | 54,729,409,122 | 49,742,119,751 | |
| 派生商品評価勘定 | 8,331,600 | 8,641,000 | |
| 未収入金 | 2,938,179,609 | 6,226,570,266 | |
| 未収利息 | 917,878,491 | 908,720,118 | |
| 前払費用 | 20,687,647 | 5,915,796 | |
| その他未収収益 | 131,333,412 | 67,888,008 | |
| 流動資産合計 | 129,349,251,871 | 128,489,225,595 | |
| 資産合計 | 129,349,251,871 | 128,489,225,595 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 売付債券 | 1,814,929,665 | 5,296,356,751 | |
| 未払金 | 10,290,725,429 | 15,777,972,666 | |
| 未払収益分配金 | 793,524,423 | 682,856,157 | |
| 未払解約金 | 263,302,490 | 111,989,985 | |
| 未払受託者報酬 | 31,424,936 | 29,994,126 | |
| 未払委託者報酬 | 439,949,851 | 419,917,682 | |
| その他未払費用 | 1,398,098 | 1,262,157 | |
| 流動負債合計 | 13,635,254,892 | 22,320,349,524 | |
| 負債合計 | 13,635,254,892 | 22,320,349,524 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 144,277,167,934 | 136,571,231,486 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,563,170,955 | △30,402,355,415 | |
| 純資産合計 | 115,713,996,979 | 106,168,876,071 | |
| 負債純資産合計 | 129,349,251,871 | 128,489,225,595 | |
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