有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47特定期間 2021年10月15日現在 | 第48特定期間 2022年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,143,927,709 | 7,437,765,222 |
| 金銭信託 | 4,004,794 | 3,650,281 |
| コール・ローン | 184,235,506 | 102,985,177 |
| 国債証券 | 11,411,856,687 | 13,161,876,632 |
| 特殊債券 | 18,468,038,283 | 15,969,203,173 |
| 社債券 | 30,958,277,482 | 28,772,165,868 |
| 未収入金 | 1,933,293,023 | 5,020,640,175 |
| 未収利息 | 340,045,462 | 355,285,960 |
| 前払費用 | 638,668 | 5,918,290 |
| その他未収収益 | 44,679,192 | 90,539,348 |
| 流動資産合計 | 70,488,996,806 | 70,920,030,126 |
| 資産合計 | 70,488,996,806 | 70,920,030,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 売付債券 | 1,917,397,373 | 2,909,057,619 |
| 派生商品評価勘定 | 2,095,010 | 4,035,123 |
| 未払金 | 7,203,279,298 | 8,672,457,059 |
| 未払収益分配金 | 280,477,994 | 270,682,595 |
| 未払解約金 | 73,032,574 | 46,772,103 |
| 未払受託者報酬 | 16,662,337 | 15,355,919 |
| 未払委託者報酬 | 233,273,218 | 214,983,157 |
| その他未払費用 | 730,332 | 675,362 |
| 流動負債合計 | 9,726,948,136 | 12,134,018,937 |
| 負債合計 | 9,726,948,136 | 12,134,018,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,136,569,719 | 77,337,884,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,374,521,049 | △18,551,873,375 |
| (分配準備積立金) | 7,553,030,770 | 7,479,794,633 |
| 元本等合計 | 60,762,048,670 | 58,786,011,189 |
| 純資産合計 | 60,762,048,670 | 58,786,011,189 |
| 負債純資産合計 | 70,488,996,806 | 70,920,030,126 |
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