有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44特定期間 (2020年4月15日現在) | 第45特定期間 (2020年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,935,956,066 | 6,357,944,703 |
| 金銭信託 | 1,107,243 | 2,104,035 |
| コール・ローン | 90,821,346 | 144,606,517 |
| 国債証券 | 14,677,127,679 | 11,037,617,662 |
| 特殊債券 | 17,258,250,613 | 21,261,466,216 |
| 社債券 | 32,791,976,483 | 30,798,019,649 |
| 派生商品評価勘定 | 6,635,575 | 929,144 |
| 未収入金 | 2,496,244,238 | 3,525,863,364 |
| 未収利息 | 405,876,703 | 344,790,860 |
| 前払費用 | 11,333,872 | 12,502,660 |
| その他未収収益 | 88,945,948 | 49,452,644 |
| 流動資産合計 | 71,764,275,766 | 73,535,297,454 |
| 資産合計 | 71,764,275,766 | 73,535,297,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 売付債券 | 2,043,195,920 | 3,429,362,379 |
| 未払金 | 4,317,800,389 | 7,825,175,144 |
| 未払収益分配金 | 365,627,874 | 346,603,185 |
| 未払解約金 | 32,972,424 | 32,439,816 |
| 未払受託者報酬 | 18,475,403 | 17,373,662 |
| 未払委託者報酬 | 258,655,867 | 243,231,606 |
| その他未払費用 | 801,970 | 758,758 |
| 流動負債合計 | 7,037,529,847 | 11,894,944,550 |
| 負債合計 | 7,037,529,847 | 11,894,944,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,406,968,581 | 86,650,796,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,680,222,662 | △25,010,443,441 |
| 純資産合計 | 64,726,745,919 | 61,640,352,904 |
| 負債純資産合計 | 71,764,275,766 | 73,535,297,454 |
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