有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/10/17-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51特定期間 2023年10月16日現在 | 第52特定期間 2024年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,538,620,071 | 6,787,787,273 |
| 金銭信託 | 546,165 | 4,545,181 |
| コール・ローン | 139,838,106 | 281,920,623 |
| 国債証券 | 11,211,621,787 | 12,464,679,559 |
| 特殊債券 | 23,244,581,999 | 22,255,119,736 |
| 社債券 | 25,559,944,624 | 27,121,918,234 |
| 未収入金 | 7,651,440,236 | 12,277,058,209 |
| 未収利息 | 391,139,626 | 397,375,723 |
| 前払費用 | 8,838,058 | 7,313,529 |
| その他未収収益 | 41,981,959 | 84,186,746 |
| 流動資産合計 | 76,788,552,631 | 81,681,904,813 |
| 資産合計 | 76,788,552,631 | 81,681,904,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 売付債券 | 4,998,861,560 | 4,038,726,519 |
| 派生商品評価勘定 | 1,720,541 | 2,015,600 |
| 未払金 | 14,534,054,818 | 17,694,197,799 |
| 未払収益分配金 | 353,303,526 | 348,600,389 |
| 未払解約金 | 35,061,587 | 36,388,766 |
| 未払受託者報酬 | 15,422,791 | 16,027,856 |
| 未払委託者報酬 | 215,919,451 | 224,390,306 |
| その他未払費用 | 679,144 | 703,970 |
| 流動負債合計 | 20,155,023,418 | 22,361,051,205 |
| 負債合計 | 20,155,023,418 | 22,361,051,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,660,705,265 | 69,720,077,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,027,176,052 | △10,399,224,341 |
| (分配準備積立金) | 8,015,497,390 | 8,144,374,556 |
| 元本等合計 | 56,633,529,213 | 59,320,853,608 |
| 純資産合計 | 56,633,529,213 | 59,320,853,608 |
| 負債純資産合計 | 76,788,552,631 | 81,681,904,813 |
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