有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46特定期間 2021年4月15日現在 | 第47特定期間 2021年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,390,022,001 | 7,143,927,709 |
| 金銭信託 | 1,254,603 | 4,004,794 |
| コール・ローン | 68,004,588 | 184,235,506 |
| 国債証券 | 8,356,455,040 | 11,411,856,687 |
| 特殊債券 | 19,796,585,850 | 18,468,038,283 |
| 社債券 | 31,559,668,882 | 30,958,277,482 |
| 派生商品評価勘定 | 4,186,816 | - |
| 未収入金 | 2,188,592,722 | 1,933,293,023 |
| 未収利息 | 330,598,151 | 340,045,462 |
| 前払費用 | 16,359,330 | 638,668 |
| その他未収収益 | 96,077,881 | 44,679,192 |
| 流動資産合計 | 69,807,805,864 | 70,488,996,806 |
| 資産合計 | 69,807,805,864 | 70,488,996,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 売付債券 | 2,078,678,042 | 1,917,397,373 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,095,010 |
| 未払金 | 7,029,738,967 | 7,203,279,298 |
| 未払収益分配金 | 292,487,884 | 280,477,994 |
| 未払解約金 | 66,943,954 | 73,032,574 |
| 未払受託者報酬 | 16,332,159 | 16,662,337 |
| 未払委託者報酬 | 228,650,509 | 233,273,218 |
| その他未払費用 | 715,734 | 730,332 |
| 流動負債合計 | 9,713,547,249 | 9,726,948,136 |
| 負債合計 | 9,713,547,249 | 9,726,948,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,567,967,005 | 80,136,569,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,473,708,390 | △19,374,521,049 |
| (分配準備積立金) | 7,444,623,272 | 7,553,030,770 |
| 元本等合計 | 60,094,258,615 | 60,762,048,670 |
| 純資産合計 | 60,094,258,615 | 60,762,048,670 |
| 負債純資産合計 | 69,807,805,864 | 70,488,996,806 |
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