有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/10/16-2026/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第55特定期間 2025年10月15日現在 | 第56特定期間 2026年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,980,163,841 | 557,508,224 |
| 金銭信託 | 5,269,208 | 7,121,744 |
| コール・ローン | 173,982,367 | 168,357,243 |
| 国債証券 | 18,048,453,339 | 17,584,466,113 |
| 地方債証券 | - | 566,458,524 |
| 特殊債券 | 15,213,243,478 | 15,966,274,386 |
| 社債券 | 22,716,295,952 | 22,906,608,657 |
| 派生商品評価勘定 | 4,968,875 | 2,741,270 |
| 未収入金 | - | 5,228,783,808 |
| 未収利息 | 357,562,176 | 375,391,417 |
| 前払費用 | 17,493,506 | 14,502,632 |
| その他未収収益 | 40,988,380 | 83,181,861 |
| 流動資産合計 | 58,558,421,122 | 63,461,395,879 |
| 資産合計 | 58,558,421,122 | 63,461,395,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 260,878,371 | 4,773,231,735 |
| 未払収益分配金 | 291,611,363 | 281,773,920 |
| 未払解約金 | 51,570,758 | 30,215,916 |
| 未払受託者報酬 | 15,667,057 | 15,791,578 |
| 未払委託者報酬 | 219,339,117 | 221,082,276 |
| その他未払費用 | 690,402 | 694,005 |
| 流動負債合計 | 839,757,068 | 5,322,789,430 |
| 負債合計 | 839,757,068 | 5,322,789,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,802,525,308 | 62,616,426,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,083,861,254 | △4,477,820,324 |
| (分配準備積立金) | 9,224,461,529 | 10,315,143,655 |
| 元本等合計 | 57,718,664,054 | 58,138,606,449 |
| 純資産合計 | 57,718,664,054 | 58,138,606,449 |
| 負債純資産合計 | 58,558,421,122 | 63,461,395,879 |
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