有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38特定期間 (2017年4月17日現在) | 第39特定期間 (2017年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,469,261,357 | 4,883,795,215 |
| 金銭信託 | 3,376,583 | 1,477,827 |
| コール・ローン | 265,798,216 | 177,944,146 |
| 国債証券 | 21,045,803,168 | 20,885,943,130 |
| 地方債証券 | 678,045,701 | 723,814,568 |
| 特殊債券 | 25,721,394,247 | 20,590,777,052 |
| 社債券 | 39,165,827,031 | 40,321,045,185 |
| 派生商品評価勘定 | 4,252,872 | 2,618,672 |
| 未収入金 | 5,636,659,186 | 1,038,451,847 |
| 未収利息 | 652,307,036 | 653,955,184 |
| 前払費用 | 12,916,346 | 8,246,535 |
| その他未収収益 | 110,296,050 | 52,503,774 |
| 流動資産合計 | 98,765,937,793 | 89,340,573,135 |
| 資産合計 | 98,765,937,793 | 89,340,573,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 売付債券 | 4,214,381,490 | 808,336,651 |
| 未払金 | 8,476,516,936 | 3,469,087,283 |
| 未払収益分配金 | 543,073,002 | 458,696,851 |
| 未払解約金 | 40,970,973 | 94,981,847 |
| 未払受託者報酬 | 24,047,319 | 22,479,422 |
| 未払委託者報酬 | 336,662,766 | 314,712,050 |
| その他未払費用 | 1,024,653 | 960,794 |
| 流動負債合計 | 13,636,677,139 | 5,169,254,898 |
| 負債合計 | 13,636,677,139 | 5,169,254,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,682,889,465 | 114,674,212,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,553,628,811 | △30,502,894,654 |
| 純資産合計 | 85,129,260,654 | 84,171,318,237 |
| 負債純資産合計 | 98,765,937,793 | 89,340,573,135 |
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