有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41特定期間 (2018年10月15日現在) | 第42特定期間 (2019年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,884,449,848 | 2,715,767,379 |
| 金銭信託 | 14,204,947 | 30,204,782 |
| コール・ローン | 194,489,999 | 66,277,346 |
| 国債証券 | 20,175,485,870 | 15,898,382,468 |
| 特殊債券 | 18,756,281,585 | 19,586,547,205 |
| 社債券 | 33,954,845,449 | 35,720,482,497 |
| 派生商品評価勘定 | 494,022 | - |
| 未収入金 | 1,975,614,042 | 3,318,226,245 |
| 未収利息 | 562,992,382 | 483,964,809 |
| 前払費用 | 14,892,315 | 33,766,734 |
| その他未収収益 | 44,860,078 | 88,596,792 |
| 流動資産合計 | 79,578,610,537 | 77,942,216,257 |
| 資産合計 | 79,578,610,537 | 77,942,216,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 売付債券 | 1,978,734,356 | 2,624,465,986 |
| 派生商品評価勘定 | - | 6,836,847 |
| 未払金 | 3,966,867,524 | 3,698,370,166 |
| 未払収益分配金 | 416,965,835 | 395,751,066 |
| 未払解約金 | 109,148,624 | 57,394,130 |
| 未払受託者報酬 | 19,863,434 | 18,859,057 |
| 未払委託者報酬 | 278,088,317 | 264,027,120 |
| その他未払費用 | 856,456 | 816,679 |
| 流動負債合計 | 6,770,524,546 | 7,066,521,051 |
| 負債合計 | 6,770,524,546 | 7,066,521,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,241,458,952 | 98,937,766,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,433,372,961 | △28,062,071,335 |
| 純資産合計 | 72,808,085,991 | 70,875,695,206 |
| 負債純資産合計 | 79,578,610,537 | 77,942,216,257 |
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