- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42特定期間 (2019年4月15日現在) | 第43特定期間 (2019年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,715,767,379 | 4,772,448,096 |
| 金銭信託 | 30,204,782 | 977,674 |
| コール・ローン | 66,277,346 | 90,372,386 |
| 国債証券 | 15,898,382,468 | 17,219,309,470 |
| 特殊債券 | 19,586,547,205 | 20,927,207,745 |
| 社債券 | 35,720,482,497 | 34,675,014,875 |
| 未収入金 | 3,318,226,245 | 9,058,937,398 |
| 未収利息 | 483,964,809 | 469,312,020 |
| 前払費用 | 33,766,734 | 25,999,025 |
| その他未収収益 | 88,596,792 | 41,495,445 |
| 流動資産合計 | 77,942,216,257 | 87,281,074,134 |
| 資産合計 | 77,942,216,257 | 87,281,074,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 売付債券 | 2,624,465,986 | 5,620,441,843 |
| 派生商品評価勘定 | 6,836,847 | 6,553,821 |
| 未払金 | 3,698,370,166 | 11,742,431,836 |
| 未払収益分配金 | 395,751,066 | 383,603,785 |
| 未払解約金 | 57,394,130 | 52,610,899 |
| 未払受託者報酬 | 18,859,057 | 18,612,763 |
| 未払委託者報酬 | 264,027,120 | 260,579,065 |
| その他未払費用 | 816,679 | 806,540 |
| 流動負債合計 | 7,066,521,051 | 18,085,640,552 |
| 負債合計 | 7,066,521,051 | 18,085,640,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,937,766,541 | 95,900,946,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,062,071,335 | △26,705,512,759 |
| 純資産合計 | 70,875,695,206 | 69,195,433,582 |
| 負債純資産合計 | 77,942,216,257 | 87,281,074,134 |
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