有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40特定期間 (2018年4月16日現在) | 第41特定期間 (2018年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,101,563,433 | 3,884,449,848 |
| 金銭信託 | 5,916,572 | 14,204,947 |
| コール・ローン | 238,095,980 | 194,489,999 |
| 国債証券 | 17,630,406,269 | 20,175,485,870 |
| 地方債証券 | 673,335,732 | - |
| 特殊債券 | 20,274,502,158 | 18,756,281,585 |
| 社債券 | 35,527,956,814 | 33,954,845,449 |
| 派生商品評価勘定 | - | 494,022 |
| 未収入金 | 2,572,981,924 | 1,975,614,042 |
| 未収利息 | 544,726,695 | 562,992,382 |
| 前払費用 | 9,129,378 | 14,892,315 |
| その他未収収益 | 100,968,491 | 44,860,078 |
| 流動資産合計 | 83,679,583,446 | 79,578,610,537 |
| 資産合計 | 83,679,583,446 | 79,578,610,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 売付債券 | 2,372,663,992 | 1,978,734,356 |
| 派生商品評価勘定 | 4,616,840 | - |
| 未払金 | 6,335,227,026 | 3,966,867,524 |
| 未払収益分配金 | 433,821,976 | 416,965,835 |
| 未払解約金 | 46,821,475 | 109,148,624 |
| 未払受託者報酬 | 20,289,138 | 19,863,434 |
| 未払委託者報酬 | 284,048,192 | 278,088,317 |
| その他未払費用 | 874,087 | 856,456 |
| 流動負債合計 | 9,498,362,726 | 6,770,524,546 |
| 負債合計 | 9,498,362,726 | 6,770,524,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,455,494,038 | 104,241,458,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,274,273,318 | △31,433,372,961 |
| 純資産合計 | 74,181,220,720 | 72,808,085,991 |
| 負債純資産合計 | 83,679,583,446 | 79,578,610,537 |
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