有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/10/16-2025/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第53特定期間 2024年10月15日現在 | 第54特定期間 2025年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,348,418,806 | 1,001,641,311 |
| 金銭信託 | 3,056,599 | 2,281,738 |
| コール・ローン | 144,947,685 | 151,568,550 |
| 国債証券 | 17,177,402,742 | 16,638,475,437 |
| 特殊債券 | 15,854,308,184 | 14,999,786,682 |
| 社債券 | 24,653,291,090 | 21,783,142,248 |
| 派生商品評価勘定 | - | 322,801 |
| 未収入金 | - | 2,818,412,902 |
| 未収利息 | 402,065,090 | 357,133,829 |
| 前払費用 | 26,799,597 | 25,333,054 |
| その他未収収益 | 44,094,968 | 87,630,410 |
| 流動資産合計 | 59,654,384,761 | 57,865,728,962 |
| 資産合計 | 59,654,384,761 | 57,865,728,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,431,692 | - |
| 未払金 | - | 2,712,926,485 |
| 未払収益分配金 | 343,909,023 | 302,201,183 |
| 未払解約金 | 26,150,665 | 15,384,098 |
| 未払受託者報酬 | 16,149,875 | 15,749,041 |
| 未払委託者報酬 | 226,098,522 | 220,486,929 |
| その他未払費用 | 709,023 | 692,302 |
| 流動負債合計 | 615,448,800 | 3,267,440,038 |
| 負債合計 | 615,448,800 | 3,267,440,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,781,804,658 | 67,155,818,533 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,742,868,697 | △12,557,529,609 |
| (分配準備積立金) | 9,225,139,363 | 9,100,180,572 |
| 元本等合計 | 59,038,935,961 | 54,598,288,924 |
| 純資産合計 | 59,038,935,961 | 54,598,288,924 |
| 負債純資産合計 | 59,654,384,761 | 57,865,728,962 |
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