有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第36特定期間 (平成28年4月15日現在) | 第37特定期間 (平成28年10月17日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 7,322,422,482 | 6,075,898,511 | |
| 金銭信託 | 58,501,197 | 1,183,908 | |
| コール・ローン | - | 237,651,749 | |
| 国債証券 | 19,319,148,484 | 20,081,677,625 | |
| 地方債証券 | 700,071,811 | 680,235,597 | |
| 特殊債券 | 29,963,827,650 | 26,618,665,205 | |
| 社債券 | 44,158,269,317 | 40,504,223,311 | |
| 未収入金 | 3,885,551,577 | 3,885,194,462 | |
| 未収利息 | 780,086,530 | 717,704,955 | |
| 前払費用 | 7,893,470 | 22,481,019 | |
| その他未収収益 | 133,161,110 | 56,249,757 | |
| 流動資産合計 | 106,328,933,628 | 98,881,166,099 | |
| 資産合計 | 106,328,933,628 | 98,881,166,099 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 売付債券 | 3,497,620,111 | 3,328,433,535 | |
| 派生商品評価勘定 | 10,406,400 | 4,797,000 | |
| 未払金 | 8,539,986,970 | 7,627,957,608 | |
| 未払収益分配金 | 652,886,309 | 568,714,373 | |
| 未払解約金 | 60,011,912 | 49,447,774 | |
| 未払受託者報酬 | 26,115,202 | 24,225,358 | |
| 未払委託者報酬 | 365,612,979 | 339,155,282 | |
| その他未払費用 | 1,106,321 | 1,033,258 | |
| 流動負債合計 | 13,153,746,204 | 11,943,764,188 | |
| 負債合計 | 13,153,746,204 | 11,943,764,188 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 130,577,261,850 | 126,380,971,833 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,402,074,426 | △39,443,569,922 | |
| 純資産合計 | 93,175,187,424 | 86,937,401,911 | |
| 負債純資産合計 | 106,328,933,628 | 98,881,166,099 | |
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