有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第33特定期間 (平成26年10月15日現在) | 第34特定期間 (平成27年4月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 15,108,003,939 | 10,818,479,258 | |
| コール・ローン | 183,525,780 | 301,043,054 | |
| 国債証券 | 29,307,670,844 | 25,175,789,483 | |
| 地方債証券 | 788,208,211 | 772,690,599 | |
| 特殊債券 | 37,019,706,563 | 33,535,429,596 | |
| 社債券 | 52,668,367,859 | 54,729,409,122 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,750,900 | 8,331,600 | |
| 未収入金 | 8,158,927,063 | 2,938,179,609 | |
| 未収利息 | 995,015,110 | 917,878,491 | |
| 前払費用 | 11,380,643 | 20,687,647 | |
| その他未収収益 | 59,693,341 | 131,333,412 | |
| 流動資産合計 | 144,307,250,253 | 129,349,251,871 | |
| 資産合計 | 144,307,250,253 | 129,349,251,871 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 売付債券 | 7,382,916,729 | 1,814,929,665 | |
| 未払金 | 19,671,079,426 | 10,290,725,429 | |
| 未払収益分配金 | 728,554,115 | 793,524,423 | |
| 未払解約金 | 139,699,217 | 263,302,490 | |
| 未払受託者報酬 | 31,565,112 | 31,424,936 | |
| 未払委託者報酬 | 441,912,221 | 439,949,851 | |
| その他未払費用 | 1,406,831 | 1,398,098 | |
| 流動負債合計 | 28,397,133,651 | 13,635,254,892 | |
| 負債合計 | 28,397,133,651 | 13,635,254,892 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 161,900,914,599 | 144,277,167,934 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,990,797,997 | △28,563,170,955 | |
| 純資産合計 | 115,910,116,602 | 115,713,996,979 | |
| 負債純資産合計 | 144,307,250,253 | 129,349,251,871 | |
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