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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

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【提出】: 2015/07/15 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

			(単位:円)
		第33特定期間 (平成26年10月15日現在)	第34特定期間 (平成27年4月15日現在)
資産の部
流動資産
預金		15,108,003,939	10,818,479,258
コール・ローン		183,525,780	301,043,054
国債証券		29,307,670,844	25,175,789,483
地方債証券		788,208,211	772,690,599
特殊債券		37,019,706,563	33,535,429,596
社債券		52,668,367,859	54,729,409,122
派生商品評価勘定		6,750,900	8,331,600
未収入金		8,158,927,063	2,938,179,609
未収利息		995,015,110	917,878,491
前払費用		11,380,643	20,687,647
その他未収収益		59,693,341	131,333,412
流動資産合計		144,307,250,253	129,349,251,871
資産合計		144,307,250,253	129,349,251,871
負債の部
流動負債
売付債券		7,382,916,729	1,814,929,665
未払金		19,671,079,426	10,290,725,429
未払収益分配金		728,554,115	793,524,423
未払解約金		139,699,217	263,302,490
未払受託者報酬		31,565,112	31,424,936
未払委託者報酬		441,912,221	439,949,851
その他未払費用		1,406,831	1,398,098
流動負債合計		28,397,133,651	13,635,254,892
負債合計		28,397,133,651	13,635,254,892
純資産の部
元本等
元本		161,900,914,599	144,277,167,934
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△45,990,797,997	△28,563,170,955
純資産合計		115,910,116,602	115,713,996,979
負債純資産合計		144,307,250,253	129,349,251,871

開示資料

決算

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