有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 平成25年9月20日現在 | 第31期 平成26年3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,182,540 | 14,068,320 |
| 親投資信託受益証券 | 9,920,684,653 | 9,650,402,293 |
| 未収入金 | 157,055,000 | 138,524,000 |
| 流動資産合計 | 10,088,922,193 | 9,802,994,613 |
| 資産合計 | 10,088,922,193 | 9,802,994,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,712,156 | 80,990,051 |
| 未払解約金 | 22,083,503 | 12,567,361 |
| 未払受託者報酬 | 2,702,903 | 2,565,073 |
| 未払委託者報酬 | 43,247,080 | 41,041,946 |
| その他未払費用 | 256,691 | 243,600 |
| 流動負債合計 | 155,002,333 | 137,408,031 |
| 負債合計 | 155,002,333 | 137,408,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,671,215,685 | ※1 8,099,005,185 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,262,704,175 | 1,566,581,397 |
| (分配準備積立金) | 626,513,235 | 883,044,577 |
| 元本等合計 | 9,933,919,860 | 9,665,586,582 |
| 純資産合計 | 9,933,919,860 | 9,665,586,582 |
| 負債純資産合計 | 10,088,922,193 | 9,802,994,613 |
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