有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43期 令和2年3月23日現在 | 第44期 令和2年9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 196,787,477 | 196,497,129 |
| 親投資信託受益証券 | 11,343,261,239 | 12,177,021,609 |
| 派生商品評価勘定 | 105,423,538 | 37,058,232 |
| 未収入金 | 277,134,854 | 15,047,542 |
| 流動資産合計 | 11,922,607,108 | 12,425,624,512 |
| 資産合計 | 11,922,607,108 | 12,425,624,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 109,441,662 | 58,728,486 |
| 未払金 | 126,323,286 | 11,877,997 |
| 未払収益分配金 | 98,146,330 | 101,890,733 |
| 未払解約金 | 24,648,890 | 6,624,241 |
| 未払受託者報酬 | 3,191,604 | 3,345,490 |
| 未払委託者報酬 | 51,066,671 | 53,528,506 |
| その他未払費用 | 219,756 | 223,393 |
| 流動負債合計 | 413,038,199 | 236,218,846 |
| 負債合計 | 413,038,199 | 236,218,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,814,633,097 | 10,189,073,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,694,935,812 | 2,000,332,314 |
| (分配準備積立金) | 890,280,865 | 827,414,389 |
| 元本等合計 | 11,509,568,909 | 12,189,405,666 |
| 純資産合計 | 11,509,568,909 | 12,189,405,666 |
| 負債純資産合計 | 11,922,607,108 | 12,425,624,512 |
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