有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/03/22-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第53期 2025年3月21日現在 | 第54期 2025年9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,161,315 | 215,471,653 |
| 親投資信託受益証券 | 12,797,047,527 | 13,192,242,045 |
| 派生商品評価勘定 | 14,962,695 | 21,375,730 |
| 未収入金 | 171,425,000 | 20,333,761 |
| 流動資産合計 | 13,069,596,537 | 13,449,423,189 |
| 資産合計 | 13,069,596,537 | 13,449,423,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,001,298 | 14,655,436 |
| 未払金 | - | 23,226,577 |
| 未払収益分配金 | 104,774,930 | 103,817,029 |
| 未払解約金 | 4,649,979 | 14,260,760 |
| 未払受託者報酬 | 3,630,576 | 3,627,795 |
| 未払委託者報酬 | 58,089,781 | 58,045,366 |
| その他未払費用 | 238,803 | 238,621 |
| 流動負債合計 | 193,385,367 | 217,871,584 |
| 負債合計 | 193,385,367 | 217,871,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,477,493,032 | 10,381,702,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,398,718,138 | 2,849,848,660 |
| (分配準備積立金) | 759,290,456 | 1,000,310,941 |
| 元本等合計 | 12,876,211,170 | 13,231,551,605 |
| 純資産合計 | 12,876,211,170 | 13,231,551,605 |
| 負債純資産合計 | 13,069,596,537 | 13,449,423,189 |
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