有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 平成28年9月20日現在 | 第37期 平成29年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,805,332 | 31,321,508 |
| 親投資信託受益証券 | 9,104,854,984 | 9,652,411,275 |
| 派生商品評価勘定 | 72,457,970 | 17,850,609 |
| 未収入金 | 128,517,000 | 148,117,929 |
| 流動資産合計 | 9,345,635,286 | 9,849,701,321 |
| 資産合計 | 9,345,635,286 | 9,849,701,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,480,264 | 30,987,049 |
| 未払金 | 6,692,997 | 9,413,947 |
| 未払収益分配金 | 83,335,731 | 84,823,547 |
| 未払解約金 | 1,208,568 | 4,368,446 |
| 未払受託者報酬 | 2,561,039 | 2,610,446 |
| 未払委託者報酬 | 40,977,422 | 41,767,743 |
| その他未払費用 | 206,737 | 208,758 |
| 流動負債合計 | 160,462,758 | 174,179,936 |
| 負債合計 | 160,462,758 | 174,179,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,333,573,183 | ※1 8,482,354,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 851,599,345 | 1,193,166,650 |
| (分配準備積立金) | 1,295,327,076 | 1,239,002,774 |
| 元本等合計 | 9,185,172,528 | 9,675,521,385 |
| 純資産合計 | 9,185,172,528 | 9,675,521,385 |
| 負債純資産合計 | 9,345,635,286 | 9,849,701,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
