有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40期 平成30年9月20日現在 | 第41期 平成31年3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,517,019 | 178,867,225 |
| 親投資信託受益証券 | 10,487,159,819 | 10,673,370,446 |
| 派生商品評価勘定 | 3,641,554 | 738,579 |
| 未収入金 | 25,962,552 | 36,120,923 |
| 流動資産合計 | 10,690,280,944 | 10,889,097,173 |
| 資産合計 | 10,690,280,944 | 10,889,097,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,734,156 | 10,895,367 |
| 未払金 | 29,785,945 | 33,704,840 |
| 未払収益分配金 | 91,307,170 | 92,906,009 |
| 未払解約金 | 1,328,439 | 10,059,020 |
| 未払受託者報酬 | 2,842,532 | 2,824,412 |
| 未払委託者報酬 | 45,481,233 | 45,191,438 |
| その他未払費用 | 210,255 | 199,198 |
| 流動負債合計 | 173,689,730 | 195,780,284 |
| 負債合計 | 173,689,730 | 195,780,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,130,717,034 | ※1 9,290,600,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,385,874,180 | 1,402,715,961 |
| (分配準備積立金) | 1,029,979,257 | 966,240,108 |
| 元本等合計 | 10,516,591,214 | 10,693,316,889 |
| 純資産合計 | 10,516,591,214 | 10,693,316,889 |
| 負債純資産合計 | 10,690,280,944 | 10,889,097,173 |
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