有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41期 平成31年3月20日現在 | 第42期 令和1年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,867,225 | 195,859,834 |
| 親投資信託受益証券 | 10,673,370,446 | 11,147,631,908 |
| 派生商品評価勘定 | 738,579 | 8,797,770 |
| 未収入金 | 36,120,923 | 70,142,393 |
| 流動資産合計 | 10,889,097,173 | 11,422,431,905 |
| 資産合計 | 10,889,097,173 | 11,422,431,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,895,367 | 4,489,861 |
| 未払金 | 33,704,840 | 64,973,060 |
| 未払収益分配金 | 92,906,009 | 96,186,776 |
| 未払解約金 | 10,059,020 | 6,219,179 |
| 未払受託者報酬 | 2,824,412 | 2,968,398 |
| 未払委託者報酬 | 45,191,438 | 47,495,149 |
| その他未払費用 | 199,198 | 208,901 |
| 流動負債合計 | 195,780,284 | 222,541,324 |
| 負債合計 | 195,780,284 | 222,541,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,290,600,928 | ※1 9,618,677,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,402,715,961 | 1,581,212,970 |
| (分配準備積立金) | 966,240,108 | 938,101,579 |
| 元本等合計 | 10,693,316,889 | 11,199,890,581 |
| 純資産合計 | 10,693,316,889 | 11,199,890,581 |
| 負債純資産合計 | 10,889,097,173 | 11,422,431,905 |
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