有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/09/21-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期 2023年9月20日現在 | 第51期 2024年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,922,776 | 47,141,396 |
| 親投資信託受益証券 | 12,690,209,731 | 13,361,719,529 |
| 派生商品評価勘定 | 25,762,516 | 80,693,186 |
| 未収入金 | 180,485,000 | 183,507,370 |
| 流動資産合計 | 12,935,380,023 | 13,673,061,481 |
| 資産合計 | 12,935,380,023 | 13,673,061,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,772,069 | 83,803,254 |
| 未払金 | - | 5,814,719 |
| 未払収益分配金 | 108,269,130 | 107,692,603 |
| 未払解約金 | 10,928,120 | 12,003,598 |
| 未払受託者報酬 | 3,518,061 | 3,608,459 |
| 未払委託者報酬 | 56,289,554 | 57,736,128 |
| その他未払費用 | 231,400 | 237,335 |
| 流動負債合計 | 195,008,334 | 270,896,096 |
| 負債合計 | 195,008,334 | 270,896,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,826,913,015 | 10,769,260,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,913,458,674 | 2,632,905,008 |
| (分配準備積立金) | 446,946,915 | 856,519,283 |
| 元本等合計 | 12,740,371,689 | 13,402,165,385 |
| 純資産合計 | 12,740,371,689 | 13,402,165,385 |
| 負債純資産合計 | 12,935,380,023 | 13,673,061,481 |
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