有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 平成27年3月20日現在 | 第34期 平成27年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,118,059 | 25,640,046 |
| 親投資信託受益証券 | 10,105,409,456 | 9,967,833,357 |
| 未収入金 | 141,969,000 | 132,594,000 |
| 流動資産合計 | 10,270,496,515 | 10,126,067,403 |
| 資産合計 | 10,270,496,515 | 10,126,067,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,062,123 | 77,844,204 |
| 未払解約金 | 15,269,762 | 5,321,956 |
| 未払受託者報酬 | 2,759,704 | 2,828,467 |
| 未払委託者報酬 | 44,155,903 | 45,256,331 |
| その他未払費用 | 262,086 | 268,617 |
| 流動負債合計 | 140,509,578 | 131,519,575 |
| 負債合計 | 140,509,578 | 131,519,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,806,212,378 | ※1 7,784,420,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,323,774,559 | 2,210,127,329 |
| (分配準備積立金) | 1,475,370,831 | 1,395,284,298 |
| 元本等合計 | 10,129,986,937 | 9,994,547,828 |
| 純資産合計 | 10,129,986,937 | 9,994,547,828 |
| 負債純資産合計 | 10,270,496,515 | 10,126,067,403 |
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