有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/03/21-2023/09/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期 2023年3月20日現在 | 第50期 2023年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,624,866 | 38,922,776 |
| 親投資信託受益証券 | 12,214,487,031 | 12,690,209,731 |
| 派生商品評価勘定 | 54,214,486 | 25,762,516 |
| 未収入金 | 177,205,000 | 180,485,000 |
| 流動資産合計 | 12,478,531,383 | 12,935,380,023 |
| 資産合計 | 12,478,531,383 | 12,935,380,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 59,905,258 | 15,772,069 |
| 未払収益分配金 | 108,555,231 | 108,269,130 |
| 未払解約金 | 9,696,446 | 10,928,120 |
| 未払受託者報酬 | 3,389,324 | 3,518,061 |
| 未払委託者報酬 | 54,229,836 | 56,289,554 |
| その他未払費用 | 222,931 | 231,400 |
| 流動負債合計 | 235,999,026 | 195,008,334 |
| 負債合計 | 235,999,026 | 195,008,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,855,523,137 | 10,826,913,015 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,387,009,220 | 1,913,458,674 |
| (分配準備積立金) | 440,714,883 | 446,946,915 |
| 元本等合計 | 12,242,532,357 | 12,740,371,689 |
| 純資産合計 | 12,242,532,357 | 12,740,371,689 |
| 負債純資産合計 | 12,478,531,383 | 12,935,380,023 |
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