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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/09/21-2025/03/21)

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【提出】: 2025/06/20 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第52期 2024年9月20日現在	第53期 2025年3月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	54,903,524	86,161,315
親投資信託受益証券	12,909,785,055	12,797,047,527
派生商品評価勘定	20,484,932	14,962,695
未収入金	219,543,177	171,425,000
流動資産合計	13,204,716,688	13,069,596,537
資産合計	13,204,716,688	13,069,596,537
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	15,683,982	22,001,298
未払金	33,511,922	-
未払収益分配金	105,667,794	104,774,930
未払解約金	11,840,966	4,649,979
未払受託者報酬	3,743,075	3,630,576
未払委託者報酬	59,890,008	58,089,781
その他未払費用	246,217	238,803
流動負債合計	230,583,964	193,385,367
負債合計	230,583,964	193,385,367
純資産の部
元本等
元本	10,566,779,463	10,477,493,032
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,407,353,261	2,398,718,138
(分配準備積立金)	788,320,189	759,290,456
元本等合計	12,974,132,724	12,876,211,170
純資産合計	12,974,132,724	12,876,211,170
負債純資産合計	13,204,716,688	13,069,596,537

開示資料

決算

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