有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/09/21-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第52期 2024年9月20日現在 | 第53期 2025年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,903,524 | 86,161,315 |
| 親投資信託受益証券 | 12,909,785,055 | 12,797,047,527 |
| 派生商品評価勘定 | 20,484,932 | 14,962,695 |
| 未収入金 | 219,543,177 | 171,425,000 |
| 流動資産合計 | 13,204,716,688 | 13,069,596,537 |
| 資産合計 | 13,204,716,688 | 13,069,596,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,683,982 | 22,001,298 |
| 未払金 | 33,511,922 | - |
| 未払収益分配金 | 105,667,794 | 104,774,930 |
| 未払解約金 | 11,840,966 | 4,649,979 |
| 未払受託者報酬 | 3,743,075 | 3,630,576 |
| 未払委託者報酬 | 59,890,008 | 58,089,781 |
| その他未払費用 | 246,217 | 238,803 |
| 流動負債合計 | 230,583,964 | 193,385,367 |
| 負債合計 | 230,583,964 | 193,385,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,566,779,463 | 10,477,493,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,407,353,261 | 2,398,718,138 |
| (分配準備積立金) | 788,320,189 | 759,290,456 |
| 元本等合計 | 12,974,132,724 | 12,876,211,170 |
| 純資産合計 | 12,974,132,724 | 12,876,211,170 |
| 負債純資産合計 | 13,204,716,688 | 13,069,596,537 |
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