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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/09/23-2026/03/23)

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【提出】: 2026/06/23 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第54期 2025年9月22日現在	第55期 2026年3月23日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	215,471,653	34,142,046
親投資信託受益証券	13,192,242,045	13,849,805,328
派生商品評価勘定	21,375,730	17,425,451
未収入金	20,333,761	202,361,663
流動資産合計	13,449,423,189	14,103,734,488
資産合計	13,449,423,189	14,103,734,488
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	14,655,436	19,414,346
未払金	23,226,577	23,486,285
未払収益分配金	103,817,029	102,626,670
未払解約金	14,260,760	2,738,538
未払受託者報酬	3,627,795	3,803,328
未払委託者報酬	58,045,366	60,853,875
その他未払費用	238,621	250,184
流動負債合計	217,871,584	213,173,226
負債合計	217,871,584	213,173,226
純資産の部
元本等
元本	10,381,702,945	10,262,667,007
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,849,848,660	3,627,894,255
(分配準備積立金)	1,000,310,941	1,718,865,614
元本等合計	13,231,551,605	13,890,561,262
純資産合計	13,231,551,605	13,890,561,262
負債純資産合計	13,449,423,189	14,103,734,488

開示資料

決算

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