有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/09/23-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第54期 2025年9月22日現在 | 第55期 2026年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,471,653 | 34,142,046 |
| 親投資信託受益証券 | 13,192,242,045 | 13,849,805,328 |
| 派生商品評価勘定 | 21,375,730 | 17,425,451 |
| 未収入金 | 20,333,761 | 202,361,663 |
| 流動資産合計 | 13,449,423,189 | 14,103,734,488 |
| 資産合計 | 13,449,423,189 | 14,103,734,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,655,436 | 19,414,346 |
| 未払金 | 23,226,577 | 23,486,285 |
| 未払収益分配金 | 103,817,029 | 102,626,670 |
| 未払解約金 | 14,260,760 | 2,738,538 |
| 未払受託者報酬 | 3,627,795 | 3,803,328 |
| 未払委託者報酬 | 58,045,366 | 60,853,875 |
| その他未払費用 | 238,621 | 250,184 |
| 流動負債合計 | 217,871,584 | 213,173,226 |
| 負債合計 | 217,871,584 | 213,173,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,381,702,945 | 10,262,667,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,849,848,660 | 3,627,894,255 |
| (分配準備積立金) | 1,000,310,941 | 1,718,865,614 |
| 元本等合計 | 13,231,551,605 | 13,890,561,262 |
| 純資産合計 | 13,231,551,605 | 13,890,561,262 |
| 負債純資産合計 | 13,449,423,189 | 14,103,734,488 |
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