有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 平成26年9月22日現在 | 第33期 平成27年3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,161,128 | 23,118,059 |
| 親投資信託受益証券 | 9,969,135,593 | 10,105,409,456 |
| 未収入金 | 286,751,000 | 141,969,000 |
| 流動資産合計 | 10,267,047,721 | 10,270,496,515 |
| 資産合計 | 10,267,047,721 | 10,270,496,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,995,004 | 78,062,123 |
| 未払解約金 | 152,020,518 | 15,269,762 |
| 未払受託者報酬 | 2,720,885 | 2,759,704 |
| 未払委託者報酬 | 43,535,089 | 44,155,903 |
| その他未払費用 | 258,397 | 262,086 |
| 流動負債合計 | 278,529,893 | 140,509,578 |
| 負債合計 | 278,529,893 | 140,509,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,999,500,460 | ※1 7,806,212,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,989,017,368 | 2,323,774,559 |
| (分配準備積立金) | 1,249,301,483 | 1,475,370,831 |
| 元本等合計 | 9,988,517,828 | 10,129,986,937 |
| 純資産合計 | 9,988,517,828 | 10,129,986,937 |
| 負債純資産合計 | 10,267,047,721 | 10,270,496,515 |
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