有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期 平成29年9月20日現在 | 第39期 平成30年3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,235,208 | 173,186,112 |
| 親投資信託受益証券 | 10,419,655,138 | 9,949,121,180 |
| 派生商品評価勘定 | 73,542,479 | 15,579,890 |
| 未収入金 | 17,492,086 | 57,490,583 |
| 流動資産合計 | 10,678,924,911 | 10,195,377,765 |
| 資産合計 | 10,678,924,911 | 10,195,377,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 92,665,411 | 15,343,162 |
| 未払金 | - | 42,588,656 |
| 未払収益分配金 | 86,631,317 | 87,742,877 |
| 未払解約金 | 10,188,246 | 4,955,678 |
| 未払受託者報酬 | 2,727,104 | 2,788,255 |
| 未払委託者報酬 | 43,634,336 | 44,612,673 |
| その他未払費用 | 218,082 | 222,969 |
| 流動負債合計 | 236,064,496 | 198,254,270 |
| 負債合計 | 236,064,496 | 198,254,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,663,131,749 | ※1 8,774,287,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,779,728,666 | 1,222,835,765 |
| (分配準備積立金) | 1,189,015,862 | 1,088,009,305 |
| 元本等合計 | 10,442,860,415 | 9,997,123,495 |
| 純資産合計 | 10,442,860,415 | 9,997,123,495 |
| 負債純資産合計 | 10,678,924,911 | 10,195,377,765 |
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