有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期 平成30年3月20日現在 | 第40期 平成30年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,186,112 | 173,517,019 |
| 親投資信託受益証券 | 9,949,121,180 | 10,487,159,819 |
| 派生商品評価勘定 | 15,579,890 | 3,641,554 |
| 未収入金 | 57,490,583 | 25,962,552 |
| 流動資産合計 | 10,195,377,765 | 10,690,280,944 |
| 資産合計 | 10,195,377,765 | 10,690,280,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,343,162 | 2,734,156 |
| 未払金 | 42,588,656 | 29,785,945 |
| 未払収益分配金 | 87,742,877 | 91,307,170 |
| 未払解約金 | 4,955,678 | 1,328,439 |
| 未払受託者報酬 | 2,788,255 | 2,842,532 |
| 未払委託者報酬 | 44,612,673 | 45,481,233 |
| その他未払費用 | 222,969 | 210,255 |
| 流動負債合計 | 198,254,270 | 173,689,730 |
| 負債合計 | 198,254,270 | 173,689,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,774,287,730 | ※1 9,130,717,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,222,835,765 | 1,385,874,180 |
| (分配準備積立金) | 1,088,009,305 | 1,029,979,257 |
| 元本等合計 | 9,997,123,495 | 10,516,591,214 |
| 純資産合計 | 9,997,123,495 | 10,516,591,214 |
| 負債純資産合計 | 10,195,377,765 | 10,690,280,944 |
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