有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 平成28年3月22日現在 | 第36期 平成28年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,628,565 | - |
| コール・ローン | 1,050,210 | 39,805,332 |
| 親投資信託受益証券 | 9,621,202,323 | 9,104,854,984 |
| 派生商品評価勘定 | 26,614,024 | 72,457,970 |
| 未収入金 | 143,978,749 | 128,517,000 |
| 流動資産合計 | 9,819,473,871 | 9,345,635,286 |
| 資産合計 | 9,819,473,871 | 9,345,635,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 63,462,598 | 25,480,264 |
| 未払金 | 18,249,824 | 6,692,997 |
| 未払収益分配金 | 79,329,219 | 83,335,731 |
| 未払解約金 | 860,007 | 1,208,568 |
| 未払受託者報酬 | 2,648,327 | 2,561,039 |
| 未払委託者報酬 | 42,373,999 | 40,977,422 |
| その他未払費用 | 251,512 | 206,737 |
| 流動負債合計 | 207,175,486 | 160,462,758 |
| 負債合計 | 207,175,486 | 160,462,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,932,921,954 | ※1 8,333,573,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,679,376,431 | 851,599,345 |
| (分配準備積立金) | 1,351,735,879 | 1,295,327,076 |
| 元本等合計 | 9,612,298,385 | 9,185,172,528 |
| 純資産合計 | 9,612,298,385 | 9,185,172,528 |
| 負債純資産合計 | 9,819,473,871 | 9,345,635,286 |
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