有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45期 2021年3月22日現在 | 第46期 2021年9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 222,288,324 | 209,716,453 |
| 親投資信託受益証券 | 12,221,661,865 | 12,408,236,458 |
| 派生商品評価勘定 | 22,885,508 | 13,173,191 |
| 未収入金 | 28,127,900 | 22,208,962 |
| 流動資産合計 | 12,494,963,597 | 12,653,335,064 |
| 資産合計 | 12,494,963,597 | 12,653,335,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,548,801 | 3,715,827 |
| 未払金 | 21,897,710 | 1,720,001 |
| 未払収益分配金 | 103,034,174 | 104,412,295 |
| 未払解約金 | 14,504,405 | 12,562,234 |
| 未払受託者報酬 | 3,366,156 | 3,493,096 |
| 未払委託者報酬 | 53,859,006 | 55,890,283 |
| その他未払費用 | 221,538 | 229,761 |
| 流動負債合計 | 223,431,790 | 182,023,497 |
| 負債合計 | 223,431,790 | 182,023,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,303,417,443 | 10,441,229,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,968,114,364 | 2,030,082,046 |
| (分配準備積立金) | 715,893,279 | 637,077,022 |
| 元本等合計 | 12,271,531,807 | 12,471,311,567 |
| 純資産合計 | 12,271,531,807 | 12,471,311,567 |
| 負債純資産合計 | 12,494,963,597 | 12,653,335,064 |
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