有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/03/22-2024/09/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 2024年3月21日現在 | 第52期 2024年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,141,396 | 54,903,524 |
| 親投資信託受益証券 | 13,361,719,529 | 12,909,785,055 |
| 派生商品評価勘定 | 80,693,186 | 20,484,932 |
| 未収入金 | 183,507,370 | 219,543,177 |
| 流動資産合計 | 13,673,061,481 | 13,204,716,688 |
| 資産合計 | 13,673,061,481 | 13,204,716,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 83,803,254 | 15,683,982 |
| 未払金 | 5,814,719 | 33,511,922 |
| 未払収益分配金 | 107,692,603 | 105,667,794 |
| 未払解約金 | 12,003,598 | 11,840,966 |
| 未払受託者報酬 | 3,608,459 | 3,743,075 |
| 未払委託者報酬 | 57,736,128 | 59,890,008 |
| その他未払費用 | 237,335 | 246,217 |
| 流動負債合計 | 270,896,096 | 230,583,964 |
| 負債合計 | 270,896,096 | 230,583,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,769,260,377 | 10,566,779,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,632,905,008 | 2,407,353,261 |
| (分配準備積立金) | 856,519,283 | 788,320,189 |
| 元本等合計 | 13,402,165,385 | 12,974,132,724 |
| 純資産合計 | 13,402,165,385 | 12,974,132,724 |
| 負債純資産合計 | 13,673,061,481 | 13,204,716,688 |
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