有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 平成27年9月24日現在 | 第35期 平成28年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 26,628,565 |
| コール・ローン | 25,640,046 | 1,050,210 |
| 親投資信託受益証券 | 9,967,833,357 | 9,621,202,323 |
| 派生商品評価勘定 | - | 26,614,024 |
| 未収入金 | 132,594,000 | 143,978,749 |
| 流動資産合計 | 10,126,067,403 | 9,819,473,871 |
| 資産合計 | 10,126,067,403 | 9,819,473,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 63,462,598 |
| 未払金 | - | 18,249,824 |
| 未払収益分配金 | 77,844,204 | 79,329,219 |
| 未払解約金 | 5,321,956 | 860,007 |
| 未払受託者報酬 | 2,828,467 | 2,648,327 |
| 未払委託者報酬 | 45,256,331 | 42,373,999 |
| その他未払費用 | 268,617 | 251,512 |
| 流動負債合計 | 131,519,575 | 207,175,486 |
| 負債合計 | 131,519,575 | 207,175,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,784,420,499 | ※1 7,932,921,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,210,127,329 | 1,679,376,431 |
| (分配準備積立金) | 1,395,284,298 | 1,351,735,879 |
| 元本等合計 | 9,994,547,828 | 9,612,298,385 |
| 純資産合計 | 9,994,547,828 | 9,612,298,385 |
| 負債純資産合計 | 10,126,067,403 | 9,819,473,871 |
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