有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期 2022年3月22日現在 | 第48期 2022年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,191,433 | 39,619,087 |
| 親投資信託受益証券 | 12,222,493,541 | 12,780,258,286 |
| 派生商品評価勘定 | 148,486,360 | 59,152,188 |
| 未収入金 | 195,424,983 | 190,217,974 |
| 流動資産合計 | 12,619,596,317 | 13,069,247,535 |
| 資産合計 | 12,619,596,317 | 13,069,247,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 143,796,602 | 90,512,570 |
| 未払金 | 17,325,362 | 9,620,698 |
| 未払収益分配金 | 106,042,900 | 107,212,444 |
| 未払解約金 | 11,614,900 | 12,506,176 |
| 未払受託者報酬 | 3,459,521 | 3,490,596 |
| 未払委託者報酬 | 55,353,150 | 55,850,278 |
| その他未払費用 | 227,553 | 229,598 |
| 流動負債合計 | 337,819,988 | 279,422,360 |
| 負債合計 | 337,819,988 | 279,422,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,604,290,043 | 10,721,244,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,677,486,286 | 2,068,580,766 |
| (分配準備積立金) | 539,220,439 | 509,440,928 |
| 元本等合計 | 12,281,776,329 | 12,789,825,175 |
| 純資産合計 | 12,281,776,329 | 12,789,825,175 |
| 負債純資産合計 | 12,619,596,317 | 13,069,247,535 |
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