有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44期 2020年9月23日現在 | 第45期 2021年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 196,497,129 | 222,288,324 |
| 親投資信託受益証券 | 12,177,021,609 | 12,221,661,865 |
| 派生商品評価勘定 | 37,058,232 | 22,885,508 |
| 未収入金 | 15,047,542 | 28,127,900 |
| 流動資産合計 | 12,425,624,512 | 12,494,963,597 |
| 資産合計 | 12,425,624,512 | 12,494,963,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,728,486 | 26,548,801 |
| 未払金 | 11,877,997 | 21,897,710 |
| 未払収益分配金 | 101,890,733 | 103,034,174 |
| 未払解約金 | 6,624,241 | 14,504,405 |
| 未払受託者報酬 | 3,345,490 | 3,366,156 |
| 未払委託者報酬 | 53,528,506 | 53,859,006 |
| その他未払費用 | 223,393 | 221,538 |
| 流動負債合計 | 236,218,846 | 223,431,790 |
| 負債合計 | 236,218,846 | 223,431,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,189,073,352 | 10,303,417,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,000,332,314 | 1,968,114,364 |
| (分配準備積立金) | 827,414,389 | 715,893,279 |
| 元本等合計 | 12,189,405,666 | 12,271,531,807 |
| 純資産合計 | 12,189,405,666 | 12,271,531,807 |
| 負債純資産合計 | 12,425,624,512 | 12,494,963,597 |
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