有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46期 2021年9月21日現在 | 第47期 2022年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 209,716,453 | 53,191,433 |
| 親投資信託受益証券 | 12,408,236,458 | 12,222,493,541 |
| 派生商品評価勘定 | 13,173,191 | 148,486,360 |
| 未収入金 | 22,208,962 | 195,424,983 |
| 流動資産合計 | 12,653,335,064 | 12,619,596,317 |
| 資産合計 | 12,653,335,064 | 12,619,596,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,715,827 | 143,796,602 |
| 未払金 | 1,720,001 | 17,325,362 |
| 未払収益分配金 | 104,412,295 | 106,042,900 |
| 未払解約金 | 12,562,234 | 11,614,900 |
| 未払受託者報酬 | 3,493,096 | 3,459,521 |
| 未払委託者報酬 | 55,890,283 | 55,353,150 |
| その他未払費用 | 229,761 | 227,553 |
| 流動負債合計 | 182,023,497 | 337,819,988 |
| 負債合計 | 182,023,497 | 337,819,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,441,229,521 | 10,604,290,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,030,082,046 | 1,677,486,286 |
| (分配準備積立金) | 637,077,022 | 539,220,439 |
| 元本等合計 | 12,471,311,567 | 12,281,776,329 |
| 純資産合計 | 12,471,311,567 | 12,281,776,329 |
| 負債純資産合計 | 12,653,335,064 | 12,619,596,317 |
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