有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 平成26年3月20日現在 | 第32期 平成26年9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,068,320 | 11,161,128 |
| 親投資信託受益証券 | 9,650,402,293 | 9,969,135,593 |
| 未収入金 | 138,524,000 | 286,751,000 |
| 流動資産合計 | 9,802,994,613 | 10,267,047,721 |
| 資産合計 | 9,802,994,613 | 10,267,047,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,990,051 | 79,995,004 |
| 未払解約金 | 12,567,361 | 152,020,518 |
| 未払受託者報酬 | 2,565,073 | 2,720,885 |
| 未払委託者報酬 | 41,041,946 | 43,535,089 |
| その他未払費用 | 243,600 | 258,397 |
| 流動負債合計 | 137,408,031 | 278,529,893 |
| 負債合計 | 137,408,031 | 278,529,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,099,005,185 | ※1 7,999,500,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,566,581,397 | 1,989,017,368 |
| (分配準備積立金) | 883,044,577 | 1,249,301,483 |
| 元本等合計 | 9,665,586,582 | 9,988,517,828 |
| 純資産合計 | 9,665,586,582 | 9,988,517,828 |
| 負債純資産合計 | 9,802,994,613 | 10,267,047,721 |
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