有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 2022年9月20日現在 | 第49期 2023年3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,619,087 | 32,624,866 |
| 親投資信託受益証券 | 12,780,258,286 | 12,214,487,031 |
| 派生商品評価勘定 | 59,152,188 | 54,214,486 |
| 未収入金 | 190,217,974 | 177,205,000 |
| 流動資産合計 | 13,069,247,535 | 12,478,531,383 |
| 資産合計 | 13,069,247,535 | 12,478,531,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 90,512,570 | 59,905,258 |
| 未払金 | 9,620,698 | - |
| 未払収益分配金 | 107,212,444 | 108,555,231 |
| 未払解約金 | 12,506,176 | 9,696,446 |
| 未払受託者報酬 | 3,490,596 | 3,389,324 |
| 未払委託者報酬 | 55,850,278 | 54,229,836 |
| その他未払費用 | 229,598 | 222,931 |
| 流動負債合計 | 279,422,360 | 235,999,026 |
| 負債合計 | 279,422,360 | 235,999,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,721,244,409 | 10,855,523,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,068,580,766 | 1,387,009,220 |
| (分配準備積立金) | 509,440,928 | 440,714,883 |
| 元本等合計 | 12,789,825,175 | 12,242,532,357 |
| 純資産合計 | 12,789,825,175 | 12,242,532,357 |
| 負債純資産合計 | 13,069,247,535 | 12,478,531,383 |
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