- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 平成29年3月21日現在 | 第38期 平成29年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,321,508 | 168,235,208 |
| 親投資信託受益証券 | 9,652,411,275 | 10,419,655,138 |
| 派生商品評価勘定 | 17,850,609 | 73,542,479 |
| 未収入金 | 148,117,929 | 17,492,086 |
| 流動資産合計 | 9,849,701,321 | 10,678,924,911 |
| 資産合計 | 9,849,701,321 | 10,678,924,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,987,049 | 92,665,411 |
| 未払金 | 9,413,947 | - |
| 未払収益分配金 | 84,823,547 | 86,631,317 |
| 未払解約金 | 4,368,446 | 10,188,246 |
| 未払受託者報酬 | 2,610,446 | 2,727,104 |
| 未払委託者報酬 | 41,767,743 | 43,634,336 |
| その他未払費用 | 208,758 | 218,082 |
| 流動負債合計 | 174,179,936 | 236,064,496 |
| 負債合計 | 174,179,936 | 236,064,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,482,354,735 | ※1 8,663,131,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,193,166,650 | 1,779,728,666 |
| (分配準備積立金) | 1,239,002,774 | 1,189,015,862 |
| 元本等合計 | 9,675,521,385 | 10,442,860,415 |
| 純資産合計 | 9,675,521,385 | 10,442,860,415 |
| 負債純資産合計 | 9,849,701,321 | 10,678,924,911 |
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