有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年9月10日現在 | 当 期 平成26年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 224,703,909 | 2,009,001,258 |
| コール・ローン | 41,052,168 | 14,114,058 |
| 国債証券 | 9,868,010,992 | 6,501,824,900 |
| 派生商品評価勘定 | 8,364 | - |
| その他未収収益 | 1,060,128 | 3,338,911 |
| 流動資産合計 | 10,134,835,561 | 8,528,279,127 |
| 資産合計 | 10,134,835,561 | 8,528,279,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 563 | 140,725 |
| 未払収益分配金 | 15,019,400 | 12,351,538 |
| 未払解約金 | 64,124,227 | 15,809,151 |
| 未払受託者報酬 | 1,265,093 | 1,095,205 |
| 未払委託者報酬 | 22,772,052 | 19,713,987 |
| その他未払費用 | 120,142 | 103,999 |
| 流動負債合計 | 103,301,477 | 49,214,605 |
| 負債合計 | 103,301,477 | 49,214,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 15,019,400,871 | ※1 12,351,538,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,987,866,787 | ※2 △3,872,474,009 |
| (分配準備積立金) | 292,971,348 | 453,989,482 |
| 元本等合計 | 10,031,534,084 | 8,479,064,522 |
| 純資産合計 | 10,031,534,084 | 8,479,064,522 |
| 負債純資産合計 | 10,134,835,561 | 8,528,279,127 |
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