有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/03/12-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年3月11日現在 | 当期 2024年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 312,268,596 | 368,326,691 |
| コール・ローン | 37,304,256 | 42,016,568 |
| 国債証券 | 4,984,893,230 | 4,786,866,112 |
| 派生商品評価勘定 | - | 44,037 |
| その他未収収益 | 3,577,114 | 1,258,215 |
| 流動資産合計 | 5,338,043,196 | 5,198,511,623 |
| 資産合計 | 5,338,043,196 | 5,198,511,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,565,364 | 5,442,239 |
| 未払解約金 | 9,581,514 | 1,278,487 |
| 未払受託者報酬 | 734,450 | 767,855 |
| 未払委託者報酬 | 13,220,450 | 13,821,663 |
| その他未払費用 | 48,283 | 50,475 |
| 流動負債合計 | 29,150,061 | 21,360,719 |
| 負債合計 | 29,150,061 | 21,360,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,565,364,996 | 5,442,239,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △256,471,861 | △265,088,383 |
| (分配準備積立金) | 932,826,564 | 1,243,108,903 |
| 元本等合計 | 5,308,893,135 | 5,177,150,904 |
| 純資産合計 | 5,308,893,135 | 5,177,150,904 |
| 負債純資産合計 | 5,338,043,196 | 5,198,511,623 |
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