- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/09/13-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年9月12日現在 | 当期 2023年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,434,823,480 | 1,135,969,749 |
| コール・ローン | 100,724,778 | 37,109,340 |
| 国債証券 | 4,561,869,157 | 4,336,542,048 |
| 派生商品評価勘定 | 11,028 | 122,226 |
| その他未収収益 | 1,281,156 | 3,701,203 |
| 流動資産合計 | 6,098,709,599 | 5,513,444,566 |
| 資産合計 | 6,098,709,599 | 5,513,444,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 61,145 | - |
| 未払収益分配金 | 6,786,587 | 6,431,047 |
| 未払解約金 | 56,407,716 | 16,924,935 |
| 未払受託者報酬 | 829,266 | 711,022 |
| 未払委託者報酬 | 14,927,160 | 12,798,713 |
| その他未払費用 | 54,517 | 46,744 |
| 流動負債合計 | 79,066,391 | 36,912,461 |
| 負債合計 | 79,066,391 | 36,912,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,786,587,450 | 6,431,047,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △766,944,242 | △954,515,336 |
| (分配準備積立金) | 1,143,584,925 | 849,169,630 |
| 元本等合計 | 6,019,643,208 | 5,476,532,105 |
| 純資産合計 | 6,019,643,208 | 5,476,532,105 |
| 負債純資産合計 | 6,098,709,599 | 5,513,444,566 |
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