有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年3月10日現在 | 当 期 平成27年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 104,168,167 | 3,456,949,574 |
| コール・ローン | 14,343,341 | 13,675,310 |
| 国債証券 | 8,866,996,607 | 4,568,004,192 |
| 派生商品評価勘定 | - | 255,572 |
| その他未収収益 | 4,598,960 | 981,503 |
| 流動資産合計 | 8,990,107,075 | 8,039,866,151 |
| 資産合計 | 8,990,107,075 | 8,039,866,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,800 | - |
| 未払収益分配金 | 11,244,776 | 8,696,611 |
| 未払解約金 | 3,207,247 | 1,204,467,362 |
| 未払受託者報酬 | 1,176,196 | 1,112,801 |
| 未払委託者報酬 | 21,171,874 | 20,030,829 |
| その他未払費用 | 111,695 | 105,670 |
| 流動負債合計 | 36,915,588 | 1,234,413,273 |
| 負債合計 | 36,915,588 | 1,234,413,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,244,776,113 | ※1 8,696,611,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,291,584,626 | ※2 △1,891,158,285 |
| (分配準備積立金) | 1,462,023,015 | 1,135,738,306 |
| 元本等合計 | 8,953,191,487 | 6,805,452,878 |
| 純資産合計 | 8,953,191,487 | 6,805,452,878 |
| 負債純資産合計 | 8,990,107,075 | 8,039,866,151 |
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