有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年9月10日現在 | 当 期 平成28年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,456,949,574 | 2,901,769,086 |
| 金銭信託 | - | 15,513,020 |
| コール・ローン | 13,675,310 | 1,662,262 |
| 国債証券 | 4,568,004,192 | 3,617,833,065 |
| 派生商品評価勘定 | 255,572 | - |
| その他未収収益 | 981,503 | 2,994,203 |
| 流動資産合計 | 8,039,866,151 | 6,539,771,636 |
| 資産合計 | 8,039,866,151 | 6,539,771,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 89,960 |
| 未払収益分配金 | 8,696,611 | 8,874,259 |
| 未払解約金 | 1,204,467,362 | 4,082,579 |
| 未払受託者報酬 | 1,112,801 | 901,057 |
| 未払委託者報酬 | 20,030,829 | 16,219,262 |
| その他未払費用 | 105,670 | 85,555 |
| 流動負債合計 | 1,234,413,273 | 30,252,672 |
| 負債合計 | 1,234,413,273 | 30,252,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,696,611,163 | ※1 8,874,259,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,891,158,285 | ※2 △2,364,740,758 |
| (分配準備積立金) | 1,135,738,306 | 1,055,566,829 |
| 元本等合計 | 6,805,452,878 | 6,509,518,964 |
| 純資産合計 | 6,805,452,878 | 6,509,518,964 |
| 負債純資産合計 | 8,039,866,151 | 6,539,771,636 |
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