有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年3月12日現在 | 当 期 平成30年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,908,798,584 | 1,497,962,366 |
| コール・ローン | 26,668,678 | 16,789,738 |
| 国債証券 | 4,022,164,905 | 5,375,860,818 |
| 派生商品評価勘定 | 1,170 | 9,125 |
| その他未収収益 | 2,140,436 | 791,720 |
| 流動資産合計 | 6,959,773,773 | 6,891,413,767 |
| 資産合計 | 6,959,773,773 | 6,891,413,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 158,783 | - |
| 未払収益分配金 | 10,186,635 | 9,713,039 |
| 未払解約金 | 4,139,697 | 5,263,158 |
| 未払受託者報酬 | 911,285 | 937,903 |
| 未払委託者報酬 | 16,403,599 | 16,882,636 |
| その他未払費用 | 72,862 | 69,363 |
| 流動負債合計 | 31,872,861 | 32,866,099 |
| 負債合計 | 31,872,861 | 32,866,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,186,635,611 | ※1 9,713,039,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,258,734,699 | ※2 △2,854,491,465 |
| (分配準備積立金) | 365,203,045 | 341,961,303 |
| 元本等合計 | 6,927,900,912 | 6,858,547,668 |
| 純資産合計 | 6,927,900,912 | 6,858,547,668 |
| 負債純資産合計 | 6,959,773,773 | 6,891,413,767 |
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