有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年9月12日現在 | 当 期 平成29年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,814,039,157 | 2,680,321,272 |
| コール・ローン | 167,383,471 | 50,605,071 |
| 国債証券 | 3,377,689,437 | 3,438,256,976 |
| 派生商品評価勘定 | 568,974 | 190,820 |
| その他未収収益 | 654,099 | 2,116,960 |
| 流動資産合計 | 6,360,335,138 | 6,171,491,099 |
| 資産合計 | 6,360,335,138 | 6,171,491,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 206,550 |
| 未払金 | 306,491,469 | - |
| 未払収益分配金 | 9,126,693 | 8,340,076 |
| 未払解約金 | 3,071,182 | 2,459,559 |
| 未払受託者報酬 | 826,594 | 761,012 |
| 未払委託者報酬 | 14,879,101 | 13,698,683 |
| その他未払費用 | 66,089 | 60,838 |
| 流動負債合計 | 334,461,128 | 25,526,718 |
| 負債合計 | 334,461,128 | 25,526,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,126,693,231 | ※1 8,340,076,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,100,819,221 | ※2 △2,194,111,867 |
| (分配準備積立金) | 763,918,065 | 489,230,060 |
| 元本等合計 | 6,025,874,010 | 6,145,964,381 |
| 純資産合計 | 6,025,874,010 | 6,145,964,381 |
| 負債純資産合計 | 6,360,335,138 | 6,171,491,099 |
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