有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成31年3月11日現在 | 当 期 令和1年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,151,239,558 | 3,135,105,596 |
| コール・ローン | 13,817,615 | 16,104,247 |
| 国債証券 | 5,393,965,171 | 3,529,432,715 |
| 派生商品評価勘定 | 192,300 | - |
| その他未収収益 | 2,884,852 | 1,006,733 |
| 流動資産合計 | 6,562,099,496 | 6,681,649,291 |
| 資産合計 | 6,562,099,496 | 6,681,649,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,740 | 110,694 |
| 未払収益分配金 | 9,201,546 | 9,644,303 |
| 未払解約金 | 12,187,330 | 1,431,460 |
| 未払受託者報酬 | 886,725 | 883,578 |
| 未払委託者報酬 | 15,961,545 | 15,904,872 |
| その他未払費用 | 62,378 | 62,166 |
| 流動負債合計 | 38,316,264 | 28,037,073 |
| 負債合計 | 38,316,264 | 28,037,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,201,546,570 | ※1 9,644,303,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,677,763,338 | ※2 △2,990,690,878 |
| (分配準備積立金) | 328,825,049 | 324,396,675 |
| 元本等合計 | 6,523,783,232 | 6,653,612,218 |
| 純資産合計 | 6,523,783,232 | 6,653,612,218 |
| 負債純資産合計 | 6,562,099,496 | 6,681,649,291 |
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