- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/09/11-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年9月10日現在 | 当期 2025年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 368,326,691 | 1,336,535,961 |
| コール・ローン | 42,016,568 | 94,680,950 |
| 国債証券 | 4,786,866,112 | 3,904,602,269 |
| 派生商品評価勘定 | 44,037 | - |
| その他未収収益 | 1,258,215 | 3,611,682 |
| 流動資産合計 | 5,198,511,623 | 5,339,430,862 |
| 資産合計 | 5,198,511,623 | 5,339,430,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 263,080 |
| 未払収益分配金 | 5,442,239 | 5,359,109 |
| 未払解約金 | 1,278,487 | 2,592,916 |
| 未払受託者報酬 | 767,855 | 741,476 |
| 未払委託者報酬 | 13,821,663 | 13,346,900 |
| その他未払費用 | 50,475 | 48,744 |
| 流動負債合計 | 21,360,719 | 22,352,225 |
| 負債合計 | 21,360,719 | 22,352,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,442,239,287 | 5,359,109,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △265,088,383 | △42,030,753 |
| (分配準備積立金) | 1,243,108,903 | 1,217,190,803 |
| 元本等合計 | 5,177,150,904 | 5,317,078,637 |
| 純資産合計 | 5,177,150,904 | 5,317,078,637 |
| 負債純資産合計 | 5,198,511,623 | 5,339,430,862 |
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